الفوركس استراتيجيات التداول انتشار
أهم استراتيجيات المراهنة.
ومن بين العديد من الفرص المتاحة للتداول أو التحوط أو المضاربة في الأسواق المالية، يوجه نداءات الرهان إلى أولئك الذين لديهم خبرة كبيرة في تحديد التحركات السعرية والذين هم بارعون في الاستفادة من التكهنات (للمزيد، انظر: ما هو انتشار الرهان؟). يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح: انتشار الرهان غير قانوني في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال ممارسة قانونية وشعبية في بعض البلدان الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة. لهذا السبب، كل الأمثلة المذكورة في الاستراتيجيات التالية مذكورة بالجنيه البريطاني أو الجنيه الإسترليني (£).
انتشار الرهان يأتي مع مخاطر عالية ولكن أيضا يوفر إمكانات ربح عالية. وتشمل الميزات الأخرى الضرائب الصفر، والرافعة المالية العالية وانتشار واسعة النطاق طلب (انظر ذات الصلة: فهم الرهان انتشار المالية). إذا كان انتشار الرهان قانوني في السوق الخاص بك، وهنا عدد قليل من الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبع.
استراتيجيات التحليل الفني.
شركات الرهان الشعبية مثل سيتيندكس مقرها المملكة المتحدة تسمح الرهان انتشار عبر أكثر من 12،000 الأسواق العالمية المختلفة. يمكن للمستخدمين نشر الرهان على الأصول مثل الأسهم والمؤشرات والفوركس والسلع والمعادن والسندات والخيارات وأسعار الفائدة وقطاعات السوق. للقيام بذلك، المراهنون غالبا ما تطبق الاتجاه التالي، عكس الاتجاه، تداول الاختراق واستراتيجيات التداول الزخم لمختلف الصكوك، وعبر فئات الأصول المختلفة. (انظر ذات الصلة: مقدمة إلى الزخم التداول.)
انتشار الرهان حول إجراءات الشركات.
تحركات الشركات يمكن أن تؤدي إلى جولة من الرهان انتشار. على سبيل المثال، تأخذ عندما يعلن الأسهم توزيعات الأرباح وتوزيعات الأرباح يذهب فيما بعد السابقين (وهذا يعني أن تنتهي في التاريخ السابق المعلن). يراقب المراهنون الناجحون عن كثب الاجتماعات السنوية السنوية للشركات الخاصة (أغم) لمحاولة الحصول على القفز على أي إعلانات أرباح محتملة، أو غيرها من الأخبار الهامة للشركات.
ويقول الشركة التي يتداول سهمها حاليا في 60 جنيه استرليني تعلن أرباحا من £ 1. يبدأ سعر السهم في الارتفاع إلى مستوى الأرباح: في هذه الحالة، في مكان ما حول 61 £. قبل الإعلان، ينتشر المراهنون اتخاذ مواقف تهدف إلى كسب من مثل هذه القفزات المفاجئة. على سبيل المثال، يقول المتداول يدخل موقف الرهان طويل من 1000 سهم في 60 £، مع 5 £ لكل نقطة التحرك. حتى في مثالنا، مع زيادة سعر 1 جنيه استرليني على إعلان توزيعات الأرباح، والتاجر مكاسب 5،000 £ (£ 1 * 1،000 سهم * £ 5 = 5،000 £).
وبالمثل، سوف يسعى المراهنون للاستفادة من تاريخ توزيعات الأرباح. نفترض أنه قبل يوم واحد من التاريخ السابق، سعر السهم في 63 £. قد يأخذ المتداول صفقة قصيرة من 1،000 سهم مع رهان 10 جنيه استرليني لكل نقطة. في اليوم التالي، عندما يذهب العائد السابق، سعر السهم عادة ما ينخفض من قبل (انتهت صلاحيته الآن) مبلغ الأرباح من 1 جنيه استرليني، وهبطت حول 62 £. سوف يغلق التاجر موقفه من خلال جيبه الفرق: في هذه الحالة، ربح 10،000 £ (£ 1 * 1،000 سهم * 10 £ لكل نقطة).
المراهنون من ذوي الخبرة بالإضافة إلى مزج انتشار الرهان مع بعض تداول الأسهم. على سبيل المثال، فإنها قد تأخذ بالإضافة إلى ذلك موقف طويل في الأسهم وجمع أرباح نقدية من خلال عقده بعد التاريخ السابق. هذا سيسمح لهم بالتحوط بين وظيفتين، وكذلك كسب القليل من الدخل من خلال الأرباح الفعلية.
هيكل الدخول والخروج.
هيكلة الصفقات لتحقيق التوازن بين مستويات الربح والخسارة هي استراتيجية فعالة لمراهنة الانتشار، حتى لو كانت الاحتمالات ليست في كثير من الأحيان لصالحك.
ويقول أن في المتوسط، تاجر افتراضية اسمه مايك يفوز أربعة الرهانات انتشار من أصل خمسة، مع معدل فوز 80٪. وفي الوقت نفسه، يفترض تاجر افتراضي الثاني، بول، فوز اثنين من الرهانات انتشار من أصل خمسة، للحصول على معدل الفوز 40٪. من هو تاجر أكثر نجاحا؟ يبدو أن الجواب مايك، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك. هيكلة الرهانات الخاصة بك مع مستويات الربح مواتية يمكن أن يكون تغيير اللعبة.
في هذا المثال، لنفترض أن مايك قد حصل على موقف الحصول على 5 جنيهات استرلينية لكل رهان يفوز وخسر 25 جنيها استرلينيا لكل رهان خاسر. هنا، حتى مع معدل الفوز 80٪، ومحو الأرباح مايك من قبل £ 25 كان عليه أن يدفع على رهانه سيئة واحدة (0.8 * £ 5 -0.2 * £ 25 = - £ 1 الخسارة). على النقيض من ذلك، ويقول بول يكسب 25 £ في الفوز الرهان ويسقط فقط 5 £ لكل رهان خاسر. حتى مع معدل فوزه 40٪، بول لا يزال يجعل ربح 7 £ (0.4 * £ 25 -0.6 * 5 £). انه يختتم التاجر الفائز على الرغم من فقدان 60٪ من الوقت.
الاستراتيجيات القائمة على الأخبار.
انتشار الرهان غالبا ما يتعلق بالتحركات السعرية للأصل الأساسي، مثل مؤشر السوق. إذا كنت تراهن 100 £ لكل خطوة نقطة، فهرس يتحرك 10 نقطة يمكن أن تولد ربحا سريعا قدره 1000 £، على الرغم من أن التحول في الاتجاه المعاكس يعني خسارة ذات حجم مماثل. غالبا ما يختار المراهنون الذين ينتشرون بنشاط (مثل تجار الأخبار) أصولا حساسة للغاية للأخبار ورهانات المكان وفقا لخطة تداول منظمة. على سبيل المثال، فإن الأخبار حول البنك المركزي في البلاد التي تقوم بتغيير سعر الفائدة سوف تتكرر بسرعة من خلال السندات ومؤشرات الأسهم وغيرها من الأصول. مثال آخر مثالي هو شركة مدرجة في انتظار نتائج العطاءات الرئيسية للمشروع. ما إذا كانت الشركة يفوز أو يفقد العطاء يعني تأرجح سعر السهم في أي من الاتجاهين، مع المراهنون انتشار اتخاذ مواقف على حد سواء النتائج. (انظر ذات صلة: كيفية تداول الفوركس على النشرات الإخبارية.)
فرص المراجحة.
فرص المراجحة نادرة في انتشار الرهان، ولكن يمكن للتجار العثور على عدد قليل في بعض الأدوات غير السائلة. على سبيل المثال، لنفترض أن المؤشر المتتبع هو حاليا في القيمة 205. إحدى شركات الرهان الموزعة تقدم عرض السعر المطلوب من 200-210 لسعر الإغلاق، في حين أن آخر يوفر انتشار 190-195. لذلك يمكن للتاجر أن يقصر مع أول شركة في 200 وطويلة مع الآخر في 195، ولكل منها 20 £ لكل نقطة.
السيناريو 1: يغلق المؤشر عند 215. وتفقد 15 (200-215) في موقعها القصير لكنها تكسب 20 (215-195) على موقعها الطويل. السيناريو 2: إغلاق المؤشر في 201. انها تفقد واحدة (200-201) في موقفها القصير ولكن مكاسب ستة (201-195) على موقفها الطويل. السيناريو 3: إغلاق المؤشر في 185. انها تكسب 15 (200-185) على موقفها القصير لكنها تفقد 10 (185-195) على موقفها الطويل.
في كل حالة، وقالت انها لا تزال تحصل على ربح 250 جنيه استرليني، كما أنها تربط خمس نقاط، في 20 £ لكل نقطة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الفرص المراجحة نادرة وتعتمد على المراهنين انتشار الكشف عن الشذوذ التسعير في العديد من الشركات الرهان انتشار ومن ثم التصرف في الوقت المناسب قبل محاذاة ينتشر.
الخط السفلي.
إن إمكانات الربح المرتفعة لمراهنة الانتشار تتطابق مع مخاطرها الخطيرة: إن نقل بضع نقاط يعني ربحا أو خسارة كبيرة. يجب على التجار فقط محاولة انتشار الرهان بعد أن اكتسبوا خبرة كافية في السوق، ومعرفة الأصول المناسبة للاختيار وأتقن توقيتهم. (المزيد من القراءة: ما هي أكبر المخاطر التي ينطوي عليها الرهان المالي؟ وكيف وكيف يمكن أن تنتشر الرهان تكون مربحة.)
العملات الرهان نصائح الرهان والاستراتيجيات.
نصائح التداول العملات.
وهناك سبع عملات عالمية رئيسية. وبصرف النظر عن الجنيه الاسترليني، تتكون هذه العملات من الدولار الأمريكي (اليورو) واليورو والين الياباني والفرنك السويسري (تشف) والدولار الكندي (كاد) والدولار الأسترالي (أود) . لتبدأ فقط انتشار الرهان واحد أو اثنين من أزواج العملات كما يظهر كل زوج خصائص مختلفة. زوج العملات غبب / أوسد و أوسد / تشف يميلان إلى إظهار خصائص مشابهة لذلك إذا كنت تتداول أحد هذه الأزواج فمن المرجح أن ترغب في تداول الزوج الآخر أيضا. ويشار إلى أزواج العملات المتداولة عادة باسم العملات الرئيسية وتتكون من الأزواج التالية: ور / أوسد، أوسد / جبي، غبب / أوسد، أوسد / كاد، أودز / تشف و أود / أوسد. زوج العملات الأكثر تداولا إلى حد بعيد هو ور / أوسد (ويشار إلى هذا الزوج أحيانا باسم "اليورو" أو "الدولار اليورو") وبما أن لديها معظم فروق السيولة عادة ما تكون ضيقة جدا. ويشار إلى زوج العملات غبب / أوسد أيضا باسم "كابل" أو "الاسترليني" في حين أن أوسد / تشف يشار إليها أحيانا باسم "سويسي". وغالبا ما ينظر إلى الفرنك السويسري (الذي يشار إليه عادة باسم الفرنك السويسري) على أنه عملة الملاذ الآمن؛ وبعبارة أخرى فإن التجار سوف شرائه مقابل العملات الأخرى خلال أوقات السوق المضطربة، عندما يصبح المستثمرون أقل تساهلا مع المخاطر. وذلك لأن سويسرا بوصفها بلدا تعتبر مستقرة سياسيا وحكمة من الناحية المالية. المزيد من المصطلحات العملة. يبدو وكأنه "المهنية" عند تداول العملات الأجنبية، يكون على بينة من الأسماء المستعارة العملة التالية: الدولار الاسترالي: اللقب للدولار الاسترالي. كابل: يشير إلى غبب / أوسد ويسمى بعد كابل عبر المحيط الأطلسي وضعت تحت المحيط الأطلسي في عام 1858 لربط تلغرافيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة. الدولار الأمريكي: اسم الدولار الأمريكي. الكيوي: اللقب ل الدولار النيوزيلندي. لوني (أو الدولار قليلا): اللقب للدولار الكندي. النقطة: تقف على النسبة المئوية في النقطة وأصغر زيادة في التجارة (بمعنى أنك تتداول لكل 0.0001 حركة على كل ما عدا الدولار / ين عند التداول مع سبريدكس). سويسي: اللقب للفرنك السويسري. بعض العملات المتداولة عادة مثل الدولار الاسترالي والكندي ونيوزيلندا حساسة لأسعار السلع الأساسية ولكن أسعار الفائدة على العملات الأخرى هي أكثر أهمية بكثير. إذا كنت يمكن التنبؤ أسعار الفائدة بشكل صحيح يمكنك التنبؤ فوريكس. والكرونة النرويجية هي عملة أخرى متأثرة بسعر النفط، حيث أن النرويج مصدر كبير للنفط والغاز. الاتجاهات غالبا ما تستمر لفترة أطول في الفوركس - على سبيل المثال الضعف في الدولار الأمريكي استمر لسنوات عديدة. عندما تنتشر الرهان على أسعار الأسهم، وكنت عادة تقييم الميزانية العمومية للشركة، ونتائجها وجودة إدارتها. عندما تنتشر أزواج الفوركس الرهان، كنت تركز على اقتصادات البلدان، بما في ذلك كم من المال المال الحكومات الاقتراض والإنفاق، وما هي أسعار الفائدة. سوق الفوركس هائلة، عالية السيولة واستجابة للغاية للأحداث. تحركات الفوركس هي بسبب أسعار الفائدة والأساسيات والتقنية. هذا هو السبب في أن العديد من التجار يوليون اهتماما شديدا للبيانات الصادرة عن البنوك المركزية. على سبيل المثال إذا كان بنك انجلترا يقلل من المعدل الأساسي، الجنيه الاسترليني يصبح أقل جاذبية للمستثمرين. لذلك قد ينتقل المال من عملة المملكة المتحدة إلى شيء آخر، وسحب سعر زوج العملات غبب / أوسد في هذه العملية. لكن التحركات الكبيرة بالعملة يمكن أن تدفع البنوك المركزية للتدخل (لا يحدث مع أسواق أخرى مثل الأسهم أو السلع). على سبيل المثال عندما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا يظهر عددا كبيرا من مبيعات المنازل، أدى ذلك إلى تحسين معنويات السوق للاقتصاد الأمريكي وساعد على دفع الدولار. وتشمل العوامل الأخرى لمعدلات النقد الأجنبي الديون وتوقعات التضخم والقوة النسبية للاقتصادات داخل الزوج (البطالة، أرقام التضخم .. الخ) وأرصدة التجارة. وتخلق تدخلات البنك المركزي تقلبا اصطناعيا من شأنه أن يرى بسهولة حركة 500 نقطة في الساعات التي تجعل تداول العملات الأجنبية أكثر خطورة خلال هذه الفترات. وهناك حل هنا هو تشديد وقف وأهداف الربح خلال هذه الفترات أو استخدام توقف مضمونة للحد من المخاطر. كما هو الحال مع الأسواق المالية الأخرى المتاحة من قبل مزود الرهان على نطاق واسع، أزواج العملات الأجنبية قد ينتشر ومعدلات هامش مختلفة - هوامش أضيق عادة لأزواج الفوركس أكثر سيولة أي تلك التي يتم شراؤها وبيعها في كميات كبيرة على الصعيد العالمي، المعروف أيضا باسم العملة العملات الرئيسية. وهي تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الاحتياطية الفعلية في العالم، فضلا عن اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني. لاحظ أن بعض الأزواج أكثر تقلبا من غيرها. هذا هو الحال على وجه الخصوص لأزواج العملات الغريبة التي هي أقل سيولة من التخصصات وبالتالي عرضة لتقلبات أشد بكثير. بعض الأزواج الغريبة لديها أيضا فروق أسعار أكبر بكثير من الشركات الكبرى مما يجعلها أكثر تكلفة للتعامل في هذه الأسواق. إذا كنت تبدأ من عادة ما يكون أفضل لتداول زوج واحد وتعلم كل شيء عن هذا الزوج (لا تتاجر الكثير من أزواج في وقت واحد). بدأت التداول في ور / أوسد. إذا كنت تريد المزيد من التقلبات: غبب / أوسد. إذا كنت تريد تقلبات أقل: أوسد / جبي. السيولة بالنسبة لمعظم أزواج العملات الأجنبية هي الأمثل من 8:00 حتي 08:00 (بتوقيت المملكة المتحدة) من الاثنين إلى الجمعة، وخصوصا خلال الساعات الأولى من أسواق لندن ونيويورك تتداخل عندما يكون الجزء الأكبر من المشاركين في السوق تعمل. هذا هو أيضا عندما تميل الأسعار إلى جعل أكبر حركاتها (والاتجاه الأكثر) مما يجعل من السهل جدا للتجارة. دورة لندن هي في الواقع واحدة من أفضل الأوقات التي يمكن أن تكون التداول منذ بين 8:00 و 12 (بتوقيت المملكة المتحدة) لم يكن لديك للتعامل مع أي بيانات البيانات الاقتصادية الكبيرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحتاج فقط إلى إيلاء الاهتمام ل في بعض الأحيان أو النشرات الإخبارية الأوروبية أو الأوروبية. وهذا بدوره يعني أنه يمكنك التركيز بشكل كامل على التحليل الفني دون أي الانحرافات. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جلسة التداول الآسيوية تميل إلى أن تكون أقل تقلبا بكثير من جلسة التداول في نيويورك لمعظم أزواج العملات الأجنبية الرئيسية مما يعني أن من المرجح أن تتحقق الاجهزة التجارية بشكل أبطأ. حاول تجنب التداول في يوم الرواتب غير الزراعي) أول يوم جمعة من كل شهر (، أو أرقام يوم البطالة أو على أرقام بيانات التصنيع. هذا هو عندما أقل السيولة وأكبر التحركات غالبا ما تحدث في نفس الوقت. يمكن أن تحدث طفرات ضخمة خلال هذه الأوقات حتى التداول خلال هذه الفترات هو أقرب إلى القمار. بالطبع إذا كنت تتداول داخل اليوم قصة مختلفة كما إعلانات الأخبار حاسمة لتجارة هذا الزخم. على سبيل المثال إذا كنت ترغب في وضع على المدى القصير اللعب يمكنك مشاهدة الرسم البياني شريط السعر 15 دقيقة قبل أن يتم الإعلان عن الأخبار ووضع النظام على جانبي شريط عالية ومنخفضة. في هذه الحالة كنت تقول أساسا أنه إذا كان يكسر عالية سوف شرائه ووضع وقف عند أدنى مستوى. إذا كان يكسر منخفضة سوف تبيع ووضع شراء على الجانب العلوي - ولكن عليك حقا أن تكون سريعة لإغلاق النظام الآخر قبالة. ومع هدم العديد من المستثمرين التقليديين في شراء واستمرار، وتقلب السوق المستمر، وسوء أو عدم عائد من السندات النقدية أو الخزينة، ينظر العديد من التجار والمستثمرين إلى أسواق بديلة، مثل سوق الفوركس. حذر من أن الرغم من أن على الرغم من أن بقعة أو دون وصفة طبية تداول العملات الأجنبية ينمو أضعافا مضاعفة فإنه لا يزال إلى حد كبير سوق غير منظم. ثانيا، المهارات المطلوبة للتداول (والاستثمار) في هذه السوق تختلف عن تلك الموجودة في سوق الأسهم - أود أن أقول أنها أقرب إلى تلك المستخدمة في لعبة البوكر. وبالإضافة إلى ذلك تداول العملات الأجنبية يتطلب فهم الاحتمالات فضلا عن ضيق جدا المال وقواعد إدارة المخاطر. سوق الفوركس يمكن أن يكون تماما الوحش الذي هو من الصعب بطبيعتها لفهم مع الكثير من المعلومات، معلومات خاطئة وخفية أو غامضة. معظم تجار الفوركس المبتدئين في نهاية المطاف يفقدون أموالهم مرتين قبل العثور على النظام الذي يعمل بالنسبة لهم. وتشمل أسباب الفشل سوء فهم السوق ومشاركيه، والمتطلبات الخاصة لسوق الفوركس من حيث الهامش والرافعة المالية وعدم وجود خطة. كن حذرا على سبيل المثال أن العديد من أزواج العملات يمكن أن تتحرك أكثر من 100 نقطة في اليوم حتى لا تنظر في هذا عند الأخذ بعين الاعتبار حجم حصة ووضع مستويات وقف الخسارة. معظم الناس يأخذون مواقف الرهان على مدى أيام أو أسابيع ولكن لا يوجد سبب يمنعك من استخدامها للمضاربة على اتجاه العملة على مدى عدة أشهر - ببساطة الرهان على الرهانات الآجلة طويلة الأجل تنتهي في غضون ثلاثة أشهر. إذا كنت لا تزال ترغب في الحفاظ على الرهان على التوالي بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، ببساطة لفة إلى رهان انتشار آخر للربع المقبل. الإطار الزمني والاستثمار والرافعة المالية كلها مرتبطة، يمكنك أن تختار للرافعة المالية العالية للتداولات قصيرة الأجل والعكس بالعكس.
ور / أوسد من نقطة واحدة فقط، غبب / أوسد من 2 نقطة فقط.
تداول أكثر من 60 أزواج العملات الرئيسية والغريبة مع عدد قليل جدا من إعادة التسعير.
بالإضافة إلى منصة التداول هو فوري وموثوق بها مع الرسوم البيانية المهنية الحرة.
محتوى هذا الموقع هو حقوق الطبع والنشر 2018 المالية انتشار الرهان المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي من ذلك.
تداول الفوركس وكيف يمكنك الربح منه.
والخبر السار هو أن هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الأخرى هناك التي ليست رهان أسود أو أبيض بسيط في السوق صعودا أو هبوطا في نقطة في الوقت المناسب.
ومعظم هذه البدائل تنطوي على خيارات بشكل أو بآخر. سأشرح أكثر أدناه.
معضلة طويلة / قصيرة تداول خلاف.
لنأخذ مثالا أساسيا. عند فتح مركز في ور / كاد، على سبيل المثال، لديك احتمال 50٪ من الأرباح. السوق يمكن أن تذهب فقط واحدة من طريقتين. إما لأعلى أو لأسفل.
التحليل الفني والأساسي قد يخلق حافة صغيرة في هذا المثال. ولكن في نهاية اليوم، واتخاذ مواقف طويلة أو قصيرة تعادل إحصائيا إرم عملة. وهذا لا جدال فيه.
هذا لا يعني، مع ذلك، أن هناك أي خطأ في هذا النمط من التداول، لأن ثروات هائلة تم ببساطة عن طريق الذهاب طويلة أو قصيرة والخروج في الأوقات الصحيحة.
ولكن في بعض الأحيان يأخذ التجار مواقف في وقت خاطئ، أو يفوتون الفرص التي توفر أفضل المخاطر / مكافأة من مجرد تداول زوج من العملات.
أحد الحلول لهذا هو استخدام الخيارات على العقود الآجلة للعملات لخلق ما يسمى التجارة انتشار الاتجاه. هذا النوع من التبادل التجاري، الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين فروق التقويم، يقدم حلا للصفقة المذكورة أعلاه لتداول العملات 50/50.
خيارات العقود الآجلة كحل.
كما تعلمون، لا توجد تبادلات رسمية تسمح لك بتداول عقود صرف العملات الأجنبية الفورية. ومع ذلك هناك مجموعة واسعة من خيارات العملات والعقود الآجلة التي تتداول في البورصات. وتوفر الأدوات المتداولة في البورصة ميزة الشفافية وأمن الأموال التي لا يمكن تداولها الفوري دون وصفة طبية.
لذلك هناك طريقة شائعة لتحديد المواقف الاتجاهية في زوج العملات مع الخيارات المستقبلية للعملة.
على سبيل المثال، لنفترض أنك هبوطي على اليورو.
هناك بعض الطرق التي يمكن أن تعبر عن هذا الرأي في السوق. إن الطريقة الأكثر شيوعا هي بيع زوج من العملات مع اليورو، مثل ور / كاد.
الحد الأقصى للربح لهذه التجارة هو اليورو الذهاب إلى الصفر. الحد الأقصى للخسارة غير محدود نظريا لأنه من الناحية النظرية يمكن أن يرتفع اليورو إلى أي مستوى ويمكن أن ينخفض الدولار الكندي إلى الصفر. وبطبيعة الحال، فإن كلا الحالتين غير قابلة للتصديق إلى حد كبير لأنه على عكس المخزونات على سبيل المثال، يتم تأمين العملات من قبل الدول ذات السيادة أو الدول فوق الوطنية (كما هو الحال مع اليورو).
فكيف يمكن أن تتحايل على هذه الصعاب الغريبة نوعا ما من الربحية والخسائر غير محددة؟
طريقة واحدة هي ببساطة بيع مكالمة أو وضع الائتمان باستخدام خيارات اليورو الآجلة فكس. على الرغم من أن هذا قد يبدو مثل الكثير لتأخذ في، انها واضحة جدا بمجرد فهم الأساسيات وليس أصعب بكثير من التداول الفوري. لنأخذ مثالا.
إذا كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات على خيارات التداول، قد ترغب في الحصول على قراءة سريعة من مبتدئين خيارات الدروس أولا.
مثال: سم ورو فكس الآجلة.
ور / أوسد العقود الآجلة والخيارات على هذه العقود التجارة على سم.
هذا السوق هو سيولة عالية مع الكثير من حجم اليومية وتكاليف التداول منخفضة نسبيا.
على سبيل المثال، دعونا نأخذ ور / أوسد الآجلة. هذه هي مجرد المدرجة في العقود الآجلة اليورو فكس على سم لأن كل شيء يفترض بالنسبة للدولار الأمريكي.
لنفترض أن العقود الآجلة لليورو تتداول عند 1.12545. من المرجح أن يكون الفارق الائتماني للمكالمات هبوطيا على ور / أوسد. ستبدو تجارة الانتشار على هذا النحو:
بيع 1 × دعوة على اليورو فكس الآجلة @ ضربة 1.1400 مع 30 يوما إلى انتهاء الصلاحية.
شراء 1 × دعوة على اليورو فكس الآجلة @ ضربة 1.1550 مع 30 يوما إلى انتهاء الصلاحية.
ملاحظة: يجب أن تكون كل من المكالمة ضمن سلسلة الخيارات نفسها. أي نفس فترة انتهاء الصلاحية.
أوسد -239.00 الخصم من شراء المكالمة.
سلوك هذا النظام هو مماثل تماما لتلك التي من انتشار الصفقات الأخرى.
ويبين الجدول أدناه مختلف المكاسب لمختلف مستويات العقود الآجلة لليورو مقابل الدولار الأمريكي في وقت انتهاء الصلاحية.
يمكنك بسهولة ضبط مستويات الإضراب للحصول على مختلف المخاطر / مكافأة دفعات. على سبيل المثال يمكنك نقل الضربات أقرب إلى الفور للحصول على ربح أعلى مقابل الخسارة. هذا على الرغم من أنه يأتي في سعر وجود حاجز أضيق قبل الحركة التصاعدية لزوج اليورو / الدولار الأمريكي يجعل النظام في الخسارة.
ما هو جيد حول هذا النظام هو أن تعرف مسبقا بالضبط ما الحد الأقصى للربح المحتمل الخاص بك والحد الأقصى للخسارة المحتملة سيكون.
يمكن إنشاء النظام على الجانب وضع كصورة المرآة. هذا من شأنه أن يخلق افتراض صعودي. السيناريو المثالي للدعوة أو وضع انتشار الائتمان هو أن كلا الساقين من انتشار تنتهي لا قيمة لها تماما من المال أو انخفاض في الأسعار بشكل كبير.
مزايا.
جمال التداول انتشار الائتمان هو أن تتلقى المال مقدما بمجرد إجراء التجارة. ومن ثم انتشر اسم "الائتمان". في السيارة النقدية وكاسحة حساب التاجر، ستلاحظ زيادة من أي قسط يتم جمعها من خلال جعل انتشار الائتمان. على عكس "عملة الوجه" الرهان على الفوركس الفوركس الأسعار، هذه العوائد هو اليقين.
وعلاوة على ذلك، لديك الحكم الذاتي لاختيار أي أسعار الإضراب تريد دلتاس مختلفة.
على سبيل المثال يمكن أن تبيع خيار دلتا 40 وخيار دلتا 20 إلى من انتشار الائتمان. أو هل يمكن أن تبيع خيار دلتا 5 وخيار دلتا 1؛ انها تماما متروك لكم.
على طول هذه الخطوط، خيارات دلتا أقل لديها فرصة أكبر بكثير لتنتهي من المال. وبالتالي فإن احتمال الربح في تجارة دلتا منخفضة الائتمان انتشار عالية جدا.
لماذا فكس الائتمان ينتشر العمل.
بالطبع لا توجد رهانات معينة في الأسواق المالية. ومع ذلك هناك العديد من العناصر الرئيسية التي تعمل لصالحك عندما يتم وضع هذه التجارة على.
أولا، يتم جمعها تسوس ثيتا كل يوم بينما كنت، والتاجر، لا شيء على الاطلاق. وباعتبارك بائعا للخيار، فإن هذا الدخل يتراجع في ليلة حسابك ونهاره.
هذا هو عنصر أساسي لسعر الخيار، وقيمة الوقت. ثيتا وبأسعار منتظمة من كل يوم، ويفضل لك، البائع من انتشار الائتمان.
ثانيا، يمكن أن تكون مربحة مع هذه التجارة إذا ارتفع اليورو قليلا، يبقى على حاله، أو ينخفض بشكل كبير. لا يمكن أن تعطيك أي بقعة من أي وقت مضى هذا النوع من دفع تعويضات.
في المثال أعلاه، حتى لو كان اليورو يتداول حتى 1.1400 عند انتهاء الصلاحية، فإن التجارة لا تزال مربحة تماما لأن كلا الساقين من انتشار ليست في المال. هذا الجانب من تداول العملة الائتمان تداول مغرية للغاية.
كما هو الحال مع أي شيء في التداول، فإنه ليس تماما من دون مخاطر. بالطبع خارج من المال ينتشر الائتمان لا تعمل في كل مرة. وعلاوة على ذلك إذا كان الخيارين في نهاية المطاف يجري في المال عند انتهاء الصلاحية، فإن التجارة ستكون في خسارة كاملة.
ما يعني ذلك سيكون عليك إما أن تدفع لشراء انتشار مرة أخرى في أقصى خسارة محددة. بدلا من ذلك سيكون لديك كلا من الساقين انتشار تمارس. سيتم خصم الفرق بين سعري الإضراب تلقائيا من حسابك. ستكون الخسارة الصافية (بما في ذلك الرصيد من بيع الخيار) - USD1201.84 في المثال الذي أعطيته أعلاه.
إذا حدث هذا الأخير، سيتم إزالة الموقف من حسابك، وسوف يتم فرض رسوم ممارسة الخيارات الآجلة، والتي يمكن أن تكون مكلفة. لذلك، فمن الأفضل دائما إعادة شراء انتشار في المال قبل توقف المنتج الآجل المعطى التداول في يوم انتهاء الصلاحية.
الفرق بين الاصطناعية والعضوية قصيرة.
الفرق بين كونها قصيرة صناعيا اليورو عن طريق انتشار الائتمان الدعوة وكونها عضويا قصيرة اليورو عن طريق زوج العملات هو هذا:
على افتراض أن انتشار الائتمان قد وصلت إلى أقصى خسارة لها عند انتهاء الصلاحية، ليس هناك الوقت المتبقي للتاجر ليكون على حق وللموقف لتحويل مربحة.
من خلال تقليص اليورو بشكل مباشر، يمكن أن تعقد هذا الموقف إلى أجل غير مسمى إذا سمحت الأموال. حتى لو كان ضدك & # 8211؛ طالما يتم استيفاء متطلبات الهامش الخاصة بك.
الجانب الزمني.
ولعل الخطر الخفي على انتشار الائتمان هو الجانب الزمني. وذلك لأنك يمكن أن تبيع انتشار رصيد المكالمة في اليورو مع ثمانية أيام حتى انتهاء الصلاحية. ويمكن لليورو أن يرتفع خلال الأيام الثمانية المقبلة على التوالي ثم ينخفض بشكل حاد في اليوم التاسع.
إذا كنت قصيرة اليورو عن طريق السوق الفورية، هل يمكن أن يكون لا يزال لديها موقف مربحة. من ناحية أخرى فإن المتداول انتشار سيكون تماما من الحظ مع مضمونة خسارة التجارة.
وهذا هو سلاح ذو حدين . إذا كنت تعتقد أن العملة سوف تنخفض خلال الأيام القليلة القادمة، أو حتى في الساعات القليلة القادمة، يمكنك إنشاء موقف انتشار الائتمان عالية غاما مع بضعة أيام فقط أو بضع ساعات حتى انتهاء الصلاحية. كما هو الحال مع اختيار سعر الإضراب، والوقت لانتهاء الصلاحية تماما متروك لكم التاجر.
مجموعات مختلفة تناسب أنماط التداول المختلفة. ومن المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن ثيتا يبدأ أن يكون سعرها باهظة من الخيارات في حوالي 50 يوما لانتهاء الصلاحية. أي شيء على هذا، كقاعدة عامة من الإبهام، ثيتا الاضمحلال ليست كما ملحوظ. وتعتمد هذه العلاقة بالطبع على التقلب الأساسي الذي هو متغير متغير. هذا هو المكان الذي يعرف "الإغريق" يأتي في المفيد (انظر لدينا إكسيل الخيار بريسر أدناه).
تذكر كبائع لخيار كنت فعال "تقلب قصيرة تقلب". يعتمد المبلغ المحدد للائتمان على التقلب السائد في ور / أوسد. وبينما تستفيد من بيع الخيار بسعر أعلى، تذكر لديك أيضا لشراء الخيار على الجانب الآخر من انتشار والتي سوف تكون أيضا أعلى الأسعار.
افكار اخيرة.
مع كل هذا قال، والهدف من هذه المادة هو مجرد تسليط الضوء على طريقة بديلة للتعبير عن وجهة نظر صعودية أو هبوطية على العملات، وهي بيع ينتشر الائتمان.
وبطبيعة الحال، فإن الأسواق هي فعالة جدا لترك المال مجانا على الطاولة. لذا، فإن فروق الائتمان ليست علاجا شافيا لتصبح تاجرا مربحا. بل هي مجرد أداة أخرى عند نشر الاستراتيجيات في الأسواق.
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟
عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. إنشاء إستراتيجية تحوط مربحة بسيطة.
عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.
الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.
ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.
في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله العمل.
إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.
العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.
المعتاد، مقالك ليس فقط قطعة من كتابة موجزة ودقيقة ولكن أيضا إضافة مفيدة لتاجر ذاتيا & # 8217؛ ق تفعل ذلك بنفسك عدة من الفوركس العقود الآجلة تداول الخيارات.
ماذا ستفعل كملاذ أخير لوضع انتشار الائتمان؟ شراء وضع؟ هل تريد بيع المكالمة؟
هل يستحق استخدام بعض دلتا لشراء التحوطات في المرحلة الأولية نفسها؟ إذا كنت أبيع خيارات إيتم ل 75 دلتا، هل من فكرة جيدة أن تستثمر بعض من ذلك في شراء 15 خيار دلتا؟
شكرا على الكلمات الرقيقة.
كملاذ أخير لوضع حد الائتمان، فإنه من الحكمة دائما لإغلاق الموقف بأكمله كما انتشار، بدلا من إغلاق واحدة وضعت ومكالمة واحدة في وقت واحد، أي يغطي الرجل. ومع ذلك، إذا كان انتشار انتشار مربحة أو فائز كامل، انها 's ممارسة شائعة لإغلاق فقط جزء الخيار القصير من انتشار والخيار الطويل سيكون ركوب مجانية، في الأساس.
إذا كنت تبيع انتشار الائتمان مع نتيجة 75 دلتا قصيرة، وشراء خيار دلتا 15 جلب صافي الدلتا الخاص بك إلى 60. ومع ذلك، قد لا يكون من الحكمة لأنك سوف يكون ثيتا العمل ضدك على الخاص بك 15 خيار دلتا طويلة. وربما التحوط مع الكامنة.
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.
ترك الرد إلغاء الرد.
خيارات.
كيفن هو تاجر نشط، مستثمر بديل، والمسافر، بعد تقاعده بعد أن أمضى عدة سنوات كمحلل في السوق المالية. كيفن هو على دراية بجميع أدوات السوق، سواء كان ذلك في شنغهاي مؤشر الأسهم الأسهم الآجلة والديون المتعثرة الإيطالية، أو خيارات العملة الأمريكية اللاتينية.
انتشار التداول.
ومن المثير للاهتمام جدا أن نلاحظ أن القليل هو معروف عن ينتشر في ضوء حقيقة، الكثير من الناس مهتمون الآن في عقود تداول العملات الأجنبية. بكل معنى الكلمة، كل زوج من العملات يتم تداوله في الفوركس هو في الواقع انتشار بين العملتين المعنية.
والعامل الذي يميز الفروق في عقود العملات الأجنبية، من فروق أسعار العقود الآجلة للعملات هو أن فروق أسعار العقود الآجلة تستند إلى الفرق الحسابي بين العملتين، في حين أن فروق أسعار العملات الأجنبية تستند إلى نسبة عملة واحدة إلى عملة أخرى. وعلى أساس مادي، يحدث كلا الساقين من انتشار العقود الآجلة في أسواق منفصلة، في حين أن فروقات الفوركس تجري ككيان واحد في سوق واحدة.
والنتيجة هي أن فروقات العقود الآجلة هي رسوم بيانية على شكل مخططات خطية، مع وجود إغلاق فقط مع عدم وجود مفتوحة، مرتفعة، أو منخفضة، في حين أن فروق الفوركس يتم رسمها بالطريقة المعتادة التي تظهر مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق.
كيف وأين تبحث عن فروق مربحة؟
هناك عدد من الحالات التي تخلق فرص تداول مربحة. لنلق نظرة عليها الآن:
1. بداية التخلف (السوق المقلوب)
2. إنهاء التخلف (السوق المقلوب)
الميل إلى التراجع.
إن التسعير العادي للسلع القابلة للتخزين وإعادة البيع هو أن الشهر األمامي هو أقل من سعر األشهر البعيدة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك قسط لدفع ثمن التخزين والتأمين، والفائدة. البعد البعيد هو تاريخ التسليم، وأكثر تكلفة هو أن تحمل الكامنة وأعلى هي & لدكو؛ تكاليف حمل. & رديقو؛ عندما هيكل التسعير أمر طبيعي، ويقال أن الأسعار في & لدكو؛ كونتانغو. & رديقو؛
فقط العكس هو الصحيح بالنسبة للعقود الآجلة المالية و [مدش]؛ لأن التهمة الوحيدة التي تحمل هي الفائدة، ومن المتوقع أن يتم استلام الفائدة، لا تدفع في وقت التسليم، كونتانغو موجود عندما يكون سعر الشهر الأمامي هو أعلى في السعر من أشهر أبعد عن الأداة المالية الأساسية.
من وقت لآخر، بسبب العوامل الأساسية، مثل الطقس غير طبيعي، والحرب، والخطب من قبل المسؤولين، أو غير عادية الأخبار العاجلة، فإن الطلب على التسليم الفوري يصبح كبيرا جدا والوضع في الشهر الأمامي يتغير. وبالنسبة للسلع القابلة للتخزين وإعادة البيع، يبدأ الشهر األمامي في أن يكون أعلى من أسعار التسليم األطول، وبالنسبة لألدوات المالية، يبدأ سعر الشهر األولي بسعر أقل من أشهر التسليم البعيدة. عندما يحدث هذا، ويقال أن الأسعار في & لدكو؛ التخلف. & رديقو؛
بداية التخلف.
بداية التخلف في سلعة يعطي فرصة لدخول انتشار مربحة، من خلال الذهاب لفترة طويلة الشهر الأمامي وقصيرة في القريب أو حتى بعد بعيد. بداية التخلف في أداة مالية تتيح للتاجر فرصة للذهاب قصيرة الشهر الأمامي وطويلة في الشهر القريب أو حتى أبعد.
إدخال انتشار.
يمكن إعطاء الدخول كترتيب انتشار واحد أو عن طريق إدخال كل سوق على حدة (& لدكو؛ ليجينغ إن & رديقو؛). وحتى في حالة التماسك، ستتم برمجة الحواسيب المكتبية للاعتراف بالعقدين على أنهما فروق، وإذا طبقت هوامش مخفضة، فسوف يتم تطبيق هوامش مخفضة. إن الهوامش المخفضة تمنح المتداول للتداول نفوذا أكبر بكثير من هوامش العقود الآجلة العادية.
الخروج من انتشار.
للخروج من انتشار ببساطة القيام عكس ما تم القيام به من أجل إدخال انتشار و [مدش]؛ بيع العقد الشهر كنت طويلة وشراء العقد الشهر كنت قصيرة. مرة أخرى، وهذا يمكن إدخالها كترتيب انتشار أو عن طريق إدخال كل عقد على حدة من قبل الرجل في.
إنهاء التخلف.
وبما أن الظروف التي أدت إلى دخول الأسعار إلى نهاية التخلف، ومع عودة الأسعار إلى علاقاتها الطبيعية (كونتانغو)، فإن انتشار التجار لديهم فرصة أخرى لتحقيق الربح. كما ينتهي التخلف، فعل عكس ما تم القيام به في بداية التخلف لديه القدرة على تحقيق أرباح ممتازة.
الموسمية.
وقد أثبتت الموسمية في انتشار التداول باستمرار لتقديم فرص مربحة لدخول الصفقات انتشار. وفي ظل الظروف العادية، تعتبر العوامل الموسمية مؤشرات موثوقة للغاية لما سيحدث فيما يتعلق بالعلاقة بين أشهر عنصر معين معين، سواء كانت سلعة قابلة للتخزين أو إعادة البيع، أو أداة مالية.
والعلاقة بين المحاصيل التي تم حصادها والتي هي الآن في المخزن، والمحصول التالي الذي زرعت للتو (المحاصيل القديمة والمحاصيل الجديدة)، يوفر فرصا تجارية واسعة الانتشار.
وتوجد صفقات موسمية بين الأسواق أيضا. عندما يتم حصاد القمح، سيكون الضغط على محصول القمح لانخفاض الأسعار، في حين أنه غير معروف في الوقت نفسه لحقائق الحصاد لكل من فول الصويا والذرة. ويمكن أن يكون بيع القمح القصير وفول الصويا أو الذرة الطويلة أثناء حصاد القمح مربحا بشرط عدم وجود نقص قائم أو متوقع في القمح، مع عدم وجود فائض كبير في فول الصويا والذرة.
الناس غالبا ما يسأل ما إذا كان هناك ربما تكون موسمية في الأدوات المالية، والجواب هو بالتأكيد، نعم! هناك موسمية في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية. العملات، ومؤشرات الأسهم، والسندات، والملاحظات وجميع العقود المالية ذات الصلة الفائدة الأخرى كلها تظهر الاتجاهات الموسمية.
لسنوات عديدة هز الدولار الأمريكي أسواق العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار. ولكن بعض العملات قد حظيت بفوائد أكبر من غيرها. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الاقتصادات الأجنبية قوية بما فيه الكفاية لإعطاء ارتفاع رسمي إلى المخاوف من ارتفاع درجة الحرارة. وعلى النقيض من ذلك، يوصف أفضل الاقتصادات الأخرى بأنها شهدت أيام أفضل. وبالتالي، فإن العملة القوية سوف تفوق عموما العملة الضعيفة، مما يؤدي إلى فرصة انتشار ممتازة.
علاقه مترابطه.
وغالبا ما يتم الدخول إلى فروق الأسعار بسبب ارتباطها بالسنوات السابقة. وبالنسبة لبعض الأسباب الأساسية الكامنة وراءها، والتي لا تعرفها بالضرورة الآن، فإن الانتشار يتصرف بنفس الطريقة التي اتبعها في سنة أو أكثر من السنوات السابقة. تم اكتشاف الارتباط من خلال عملية تحليل الانحدار. وغالبا ما يؤدي الترابط إلى فروق أسعار مربحة للغاية، دون حاجة للتاجر لفهم أو حتى معرفة ما حدث في الماضي لتسبب انتشار لتتصرف بالطريقة التي من المتوقع أن تتصرف في المستقبل.
ملاحظة: كل من الفواصل الموسمية والترابط تعطي أيام التاجر، أسابيع، وحتى أشهر مقدما لتخطيط استراتيجية التداول والتكتيكات التي سيتم استخدامها لتنفيذ الاستراتيجية.
الملاحظة.
وأحيانا ما يكون انتشار الفرص واضحا. على سبيل المثال، هناك أوقات يتفوق فيها مؤشر الأسهم بشكل واضح على مؤشر آخر للأوراق المالية. في مثل هذه الأوقات، والفرق بين البلدين يوفر فرص الربح المعلقة. غالبا ما يكون واضحا تماما أن E-ميني S & أمب؛ P 500 يتفوق على E-ميني ناسداك 100 (العكس يمكن أن يكون صحيحا أيضا). وسيؤدي الفارق بين الاثنين إلى تحقيق أرباح ممتازة، ومع ذلك فإن هامش الفارق بين عشية وضحاها هو مجرد جزء صغير من هامش التداول في العقود الآجلة الفردية.
وقد أدى كل انتشار قمنا به إلى تخفيض الهوامش، مما يعني أنه كان من الممكن أن تحصل على نفوذ أكثر ب5 مرات من التداول عن طريق عقد العقود الآجلة الصريحة.
في نقطة واحدة من الوقت على سبيل المثال، كان ينتشر فول الصويا نشطة جدا وتتجه. وبالنسبة لفول الصويا، كان الهامش هو 743 دولارا فقط للفروق، بينما كان هامش العقد الكامل 2،025 دولار. ومن المتوقع أن تتحرك عقود فول الصويا الآجلة نحو 3 أضعاف ما كان عليه أن يسهم في تخطي العقود الآجلة. فروقات الأسعار عادة ما تكون أقل خطورة من العقود الآجلة.
تداول التداول هو أمر يجب على كل تاجر النظر فيه على الأقل. ومع ذلك، لا تخلط انتشار التداول في العقود الآجلة مع & لدكو؛ انتشار الرهان & رديقو؛ التي تجري في المملكة المتحدة. وهي مختلفة تماما عن الأخرى.
اشتراك مجاني.
تعلم تفاصيل أدق من التداول من التجار الثلاثة الرئيسية لدينا في النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية، الرسم البياني المسح الضوئي، جنبا إلى جنب مع إمكانية الوصول الفوري إلى الأعضاء الحرة فقط المنطقة. مرة واحدة وقعت، قراءة عن قانون الرسوم البيانية "ў (تلوك) والتجار دخول خدعة (ت)، والتفاعل في منتدى التداول لدينا، وأكثر من ذلك بكثير!
هناك المقصود للمستثمرين المتطورة وغير مناسبة للجميع. لمزيد من المعلومات، راجع.
Comments
Post a Comment